Percorso di competenza
Masterclass dai Grandi Libri della Finanza
12 masterclass sui libri fondamentali della finanza moderna. Da Dalio a Kahneman, da Graham a Lynch: il percorso per costruire un framework di investimento completo.
Obiettivo
Cosa imparerai
- Perche il comportamento conta piu dell'intelligenza negli investimenti (Housel)
- Come i bias cognitivi sabotano le decisioni finanziarie (Kahneman)
- Come riconoscere il ciclo del debito in cui ci troviamo oggi (Dalio)
- Differenza tra Graham e Buffett: i 3 principi mantenuti e i 2 traditi
- Come trovare ten-bagger con l'osservazione diretta (Lynch)
- Il pensiero di secondo livello che Buffett legge per primo (Marks)
- Come proteggersi dai cigni neri con la barbell strategy (Taleb)
- Come costruire un portafoglio antifragile che migliora col caos (Taleb)
Il percorso
Passo per passo
L’ordine è quello dichiarato dall’editore. Sotto ogni passo, i concetti che spiega.
- 01
12 min di letturaIntermedio
La Psicologia dei Soldi: 6 Lezioni di Morgan Housel che Battono Qualsiasi FormulaLe lezioni di Morgan Housel su fortuna, rischio e comportamento finanziario applicate ai mercati 2026. Perché il comportamento conta più dell'intelligenza per costruire ricchezza.
- 02
15 min di letturaEsperto
Daniel Kahneman: i Bias Cognitivi che Sabotano Ogni Tua Decisione di InvestimentoSistema 1 e Sistema 2 di Daniel Kahneman applicati agli investimenti 2026. Avversione alla perdita, ancoraggio e i bias cognitivi che ogni investitore dovrebbe riconoscere.
Concetti: Sistema 1 e Sistema 2, Avversione alla Perdita, Euristica dell'Ancoraggio, WYSIATI (What You See Is All There Is)
- 03
13 min di letturaAvanzato
Ray Dalio: i 7 Principi per Investire nel 2026 (con Dati Live MarketSider)I 7 principi di Ray Dalio spiegati con dati reali: cicli del debito, All Weather Portfolio, radical truth. Applicazione pratica per investitori italiani con regime di mercato live e strumenti UCITS.
Concetti: Debt Cycle (Ciclo del Debito), All Weather Portfolio (Portafoglio per Ogni Stagione), Radical Truth (Verità Radicale), Economic Machine (La Macchina Economica)
- 04
14 min di letturaAvanzato
Graham vs Buffett: i 3 Principi che ha Preso e i 2 che ha TraditoLe idee di Benjamin Graham che Warren Buffett ha mantenuto intatte, e quelle che ha rivoluzionato. Margine di sicurezza, Mr. Market, concentrazione vs diversificazione spiegati con dati live 2026.
Concetti: Margin of Safety (Margine di Sicurezza), Mr. Market, Moat Competitivo (Vantaggio Competitivo Duraturo), Cigar Butt Investing (Investimento Mordi-e-Fuggi)
- 05
13 min di letturaAvanzato
Peter Lynch: Come Trovare un Ten-Bagger Prima di Wall StreetIl metodo di Peter Lynch per trovare ten-bagger applicato ai mercati 2026: invest in what you know, GARP, le 6 categorie di aziende e dove cercare oggi il vantaggio informativo retail.
Concetti: Ten-Bagger, GARP (Growth At a Reasonable Price), Scuttlebutt Investing (Ricerca sul Campo), Le 6 Categorie di Aziende di Lynch
- 06
14 min di letturaEsperto
Howard Marks: il Pensiero di Secondo Livello che Buffett Legge per PrimoI principi di Howard Marks su cicli di mercato e pensiero di secondo livello applicati al 2026. Perche capire dove siamo nel ciclo conta piu di qualsiasi previsione.
Concetti: Pensiero di Secondo Livello, Ciclo di Mercato, Investimento Difensivo, Margine di Errore secondo Marks
- 07
13 min di letturaEsperto
Il Cigno Nero di Taleb: Perché i Mercati Ti Sorprenderanno SempreLa teoria del Cigno Nero di Nassim Taleb applicata ai mercati 2026: Extremistan vs Mediocristan, barbell strategy e come proteggere il portafoglio da eventi imprevedibili.
Concetti: Black Swan (Cigno Nero), Extremistan vs Mediocristan, Barbell Strategy (Strategia a Bilanciere), Antifragilità
- 08
14 min di letturaEsperto
Antifragile: Come Costruire un Portafoglio che Si Rafforza con il CaosIl concetto di antifragilita di Nassim Taleb applicato agli investimenti 2026: skin in the game, via negativa, Lindy effect e opzionalita spiegati con esempi pratici.
Concetti: Skin in the Game, Via Negativa, Lindy Effect (Effetto Lindy), Opzionalità
- 09
12 min di letturaBase
John Bogle: Perche i Fondi Indice Battono Quasi Sempre i Fondi AttiviLa matematica inesorabile di John Bogle applicata al mercato italiano 2026: perche i fondi comuni ad alto costo ti fanno perdere e come costruire un portafoglio passivo con ETF UCITS.
Concetti: Investimento Passivo a Indice, Buy and Hold, Alfa di Jensen (Jensen's Alpha), Information Ratio
- 10
14 min di letturaAvanzato
Philip Fisher: i 15 Punti per Trovare Aziende che Compongono per DecenniIl metodo scuttlebutt di Philip Fisher e i 15 punti per valutare aziende di qualita. Come identificare i compounder di lungo periodo applicando la ricerca qualitativa ai mercati 2026.
Concetti: I 15 Punti di Fisher, Scuttlebutt Investing (Ricerca sul Campo), Growth Compounders
- 11
13 min di letturaAvanzato
William Bernstein: i 4 Pilastri per Costruire un Portafoglio ScientificoTeoria, storia, psicologia e business secondo William Bernstein applicati al 2026. Come un ex neurologo ha applicato il rigore medico alla costruzione del portafoglio.
Concetti: I Quattro Pilastri di Bernstein, Coward Portfolio (Portafoglio del Codardo), Deep Risk vs Shallow Risk, Frontiera Efficiente
- 12
15 min di letturaEsperto
Charlie Munger: i Modelli Mentali che Hanno Trasformato BuffettI modelli mentali multidisciplinari di Charlie Munger, l'inversione e il circle of competence applicati alle decisioni di investimento 2026.
Concetti: Modelli Mentali (Mental Models), Inversione (Invert, Always Invert), Circle of Competence (Cerchio di Competenza)
In dettaglio
Il percorso, spiegato
Questo e il percorso piu ambizioso della MarketSider Academy. Otto masterclass sui libri che hanno formato i migliori investitori del mondo, lette in ordine crescente di complessita e collegate ai dati live di MarketSider.
Il percorso inizia con i fondamenti psicologici (Housel sulla psicologia dei soldi, Kahneman sui bias cognitivi) e poi sale verso framework sempre piu sofisticati: i cicli del debito di Dalio, il margine di sicurezza di Graham, i ten-bagger di Lynch, i cicli di mercato di Marks, i cigni neri di Taleb e l'antifragilita. Ogni masterclass include dati live del sistema MarketSider applicati al contenuto del libro, rendendo la teoria immediatamente contestualizzata al mercato di oggi.
Concetti
I concetti che incontrerai
I termini del glossario che i passi del percorso spiegano, dal più ricorrente.
Progressione
Prima e dopo questo percorso
Prima di questo
10 passi · 9 oreIntermedio
Macro e Cicli Economici10 articoli per capire come funzionano davvero i cicli economici, l'inflazione, i tassi BCE e come Ray Dalio legge il regime di mercato attuale.
8 passi · 7,5 oreIntermedio
Value Investing: dalla scuola Graham a Buffett8 articoli sulla scuola che ha generato i migliori investitori del XX secolo. Da Graham a Buffett, principi e applicazione pratica nel 2026.
6 passi · 5,5 oreBase
Behavioral Finance: capire i tuoi bias6 articoli per capire perché i nostri istinti tradiscono le decisioni di investimento. Dal Dollar Cost Averaging alla disciplina value.
Percorsi sullo stesso argomento con un livello dichiarato più basso o più alto: è un suggerimento derivato dal livello, non un prerequisito fissato da un editore.
Da leggere
I libri del percorso
Morgan Housel · 2020Intermedio
La Psicologia dei SoldiLa Psicologia dei Soldi di Morgan Housel: sintesi completa, recensione critica MarketSider, lezioni di finanza comportamentale applicate ai mercati 2026.
Daniel Kahneman · 2011Esperto
Pensieri Lenti e VelociThinking Fast and Slow di Daniel Kahneman: sintesi completa, recensione critica MarketSider, applicazione dei bias cognitivi agli investimenti 2026.
Ray Dalio · 2017Esperto
PrincipiPrinciples di Ray Dalio (2017): sintesi completa in italiano, recensione critica MarketSider, applicazioni concrete ai mercati 2026 con dati live.
Benjamin Graham · 1949Avanzato
L'Investitore IntelligenteThe Intelligent Investor di Benjamin Graham: sintesi completa, recensione critica MarketSider, applicazione pratica del margine di sicurezza ai mercati 2026.
Peter Lynch · 1989Avanzato
Battere Wall StreetOne Up on Wall Street di Peter Lynch: sintesi completa, recensione critica MarketSider, applicazione del metodo ten-bagger ai mercati 2026.
Howard Marks · 2011Esperto
La Cosa Piu ImportanteThe Most Important Thing di Howard Marks: sintesi completa, recensione critica MarketSider, applicazione del pensiero di secondo livello ai mercati 2026.
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