Drawdown Massimo (Maximum Drawdown): Significato e Guida Completa 2026
La perdita massima percentuale da un picco a un minimo successivo nella storia di un portafoglio, prima del recupero. Misura il peggior scenario storico vissuto da chi ha investito al momento sbagliato.
Il drawdown massimo risponde alla domanda più importante per un investitore emotivo: nel peggiore dei casi storici, quanto avrei potuto perdere prima del recupero? L'S&P 500 ha avuto un drawdown massimo di circa -57% nella crisi 2008-2009 e -34% nel crash Covid del 2020. Un portafoglio 60/40 ha avuto drawdown storici inferiori (-35% circa nel 2008). Il drawdown è particolarmente rilevante perché molti investitori dichiarano di poter sopportare perdite del 30%, ma quando le vivono in tempo reale spesso vendono nel panico molto prima del recupero.
Come monitorarlo su MarketSider
MarketSider integra l'analisi di Drawdown Massimo (Maximum Drawdown) nella sua piattaforma AI con dati aggiornati ogni 90 minuti. Puoi seguire i titoli correlati nella sezione Mercati Live, esplorare i temi di investimento connessi nel Theme Intelligence e verificare i segnali tecnici nello Screener AI.
Approfondisci con l'AI di MarketSider
Hai domande specifiche su Drawdown Massimo (Maximum Drawdown) e come si applica al tuo portafoglio? La Chat AI di MarketSider può fornirti un'analisi personalizzata, correlando questo concetto con le notizie più recenti e i movimenti di mercato in tempo reale.
Confrontare il drawdown massimo storico con la propria capacità psicologica reale di tollerare perdite temporanee è uno dei passi più importanti nella costruzione del portafoglio personale.