I futures sono strumenti derivati quotati su mercati regolamentati (CME, ICE, Eurex): ogni contratto ha dimensione standardizzata, scadenze fisse e clearing centralizzato attraverso una cassa di compensazione (clearing house) che elimina il rischio di controparte. Esempio: un futures sull'oro (COMEX) controlla 100 once troy. Con l'oro a 2.000$/oncia, il valore nozionale è 200.000$, ma il margine iniziale richiesto è circa 6.000$ (leva 33x). I futures servono a due categorie di operatori: hedger (un produttore di petrolio vende futures per bloccare il prezzo di vendita futuro, eliminando il rischio di ribasso) e speculatori (che scommettono sulla direzione del prezzo senza interesse nel sottostante fisico). Il prezzo futures tende a convergere al prezzo spot alla scadenza (convergenza). Tra scadenza e scadenza, futures sull'oro sono in contango (prezzo futures > spot) a causa del costo di carry (storage + interessi).

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