Il take profit viene tipicamente impostato in base a un rapporto rischio-rendimento prestabilito rispetto allo stop loss — ad esempio un obiettivo di guadagno multiplo rispetto alla perdita massima accettata sulla stessa operazione — oppure in corrispondenza di un livello tecnico di resistenza dove ci si aspetta che il movimento possa rallentare o invertirsi. A differenza dello stop loss, che serve principalmente a limitare il rischio, il take profit introduce un compromesso psicologico diverso: fissarlo troppo vicino rischia di uscire prematuramente da un trend che avrebbe continuato a favore, fissarlo troppo lontano rischia di veder svanire un guadagno già maturato in caso di inversione. Alcuni trader usano un'uscita parziale scalare, realizzando profitto gradualmente su più livelli invece che con un singolo ordine a un unico prezzo target.