Il meccanismo: un titolo con alto short interest (% delle azioni in circolazione shortate) sale per qualsiasi ragione (buone notizie, interesse speculativo, volumi anomali). I venditori allo scoperto vedono le proprie perdite crescere: il rischio di una posizione short è teoricamente illimitato (il titolo può salire senza limite). Quando le perdite superano i margini disponibili o la soglia di tolleranza, i short seller comprano per chiudere la posizione — acquisti che spingono ulteriormente il prezzo, inducendo altri short seller a fare lo stesso. Il caso GameStop (gennaio 2021) è il più famoso: short interest superiore al 100% del float, comunità Reddit WallStreetBets che coordina acquisti massicci, prezzo che esplode da 20$ a 480$ in pochi giorni, perdite stimate di 19 miliardi di dollari per i fondi short (principalmente Melvin Capital). Lo short interest come percentuale del float è il dato da monitorare: >20% è considerato elevato, >50% indica vulnerabilità estrema a short squeeze.

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